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重庆市合川区渭溪中学2016年部门决算情况说明

文章来源: 时间: 2017-09-26 责任编辑:

 重庆市合川区渭溪中学

  2016年部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

  (二)机构设置

  本单位内设机构有:校长书记办公室、副校长办公室、党政办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、团委。无下属单位。

  (三)人员情况

  我校核定编制113人,现有在编教师103人,其中高级职称16人,中级职称56人,职员2人,工人1人,学生1380人。退休人员41人。遗属11人。2015年有教职员工109人,退休人员42人,遗属11人,在职人数2016年比2015年减少6人,退休人员总数减少1人,遗属增加1人。主要服务区域为双槐镇所辖行政区及周边附近乡镇。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度收入总计18291224.88元,支出总计18291224.88元。与2015年决算数相比,收入减少729849.49元,下降3.99%,主要原因是①本年度教师调出人数多达6人,人员经费收入减少,②年末财政结转和结余额度大幅减少,金额由818446.71元减少到108131.00元。支出减少729849.49元,降幅为3.99%,主要原因是本年度教师调出人数多达6人,人员经费支出减少。

  本单位2016年度收入合计17472778.17元,其中:财政拨款收入17472778.17,100%

  本单位2016年度支出合计18183093.88元,其中基本支出16014149.67元,占88.07%,项目支出(行政事业类项目)2168944.21元,占11.93%

  本单位2016年度年末结转和结余108131.00元,较上年减少710315.71元,主要原因是学校食堂等建设工程竣工,相关经费已经支付的结果。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度财政拨款收入17,472,778.17元,与2015度决算数相比,收入减少1548296.2元,下降8.14%,主要原因是(1)本年度教师调出人数多达6人,人员经费支出减少,(2)年末财政结转和结余额度大幅减少,金额由818446.71元减少到108131.00元。较年初预算数增加5115851.41元,增长41.4%。主要原因是人员经费调整增加。

  本单位2016年度财政拨款支出合计18,183,093.88元,与2015度决算数相比,支出增加575940.26元,增加3.27%,主要原因是本年度工资调整等增加,较年初预算数增加5826167.12元,主要原因是人员经费调整增加。

  本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出13900489.11元,占76.00%,包括初中教育支出13771033.11元,其他教育附加安排支出129456.00元,较年初预算数增加5826167.12元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费支出提高;社会保障和就业支出2470955.77元,包括事业单位离退休支出2382365.00元,其他社会保障和就业支出拨款88590.77元,其他社会保障和就业支出88590.77元,占13.51%,与年初预算数持平;医疗卫生与计划生育支出925797.00元,占5.06%,与年初预算数持平;住房保障支出885852.00元,占4.84%,与年初预算数持平;年末结转和结余108131.00元,占0.59%,较年初预算数减少710315.71元,决算数小于年初预算数,主要原因是主要原因是学校食堂等建设工程竣工,相关经费已经支付的结果。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出16014149.67元,其中:人员经费支出13590456.98元,较上年减少1245290.34元,主要原因是本年度教师调出人数多达6人,人员经费支出减少,较年初预算数增加了3110751.37,主要原因是人员工资调整,人员经费用途主要包括在职人员基本工资3241400.74元,津补贴553355.40元,其他社会保障缴费1024516.66元,绩效工资3463161.00元,其他工资福利支出1106886.12元,以及离退休费2382365.00元,抚恤金102590.00元,助学金829745.00元,住房公积金885852.00元,其他经费585.00元;日常公用经费支出2423692.69元,较上年增加853834.67元,主要原因是维护维修费、培训费、劳务费、抚恤金等费用较上年有所增加,较年初预算数增加634545.94元,主要原因是维护维修费、劳务费等费用增加,公用经费主要用于办公、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护维修费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待等支出;项目支出(行政事业类项目)2168944.21元,较上年增加967395.93元,较年初预算数增加2080869.81元,主要原因是主要原因是学校食堂等建设工程竣工,年末项目支出结转和结余减少。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2016年度本单位 “三公”经费支出共计86893.00元,较上年度支出数和年初预算数略增加462.00元,增加的主要原因是片区教育教学活动参加人员及次数较多,公务接待费未能在上年的基础上减少,来年一定按照上级要求严格执行,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制配餐人员,只减不增,使公务接待费明显下降。

  本单位2016年度没有公务车和因公出国(境)人员,所以无相应的费用。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  本单位2016年度因公出国(境)费用0.00元,该项费用支出较年初预算数0.00元无变化,较上年支出数0.00元无变化。

  本单位2016年度没有公务车,费用0.00元,该项费用支出较年初预算数0.00元无变化,较上年支出数0.00元无变化。

  本单位2016年度公务接待费86893.00元,较上年度支出数略增加462.00元,增加的主要原因是因学区、片区组织各校参加的教研活动、教学观摩、公开赛课等较多以及上级有关部门和兄弟单位来校而产生的接待费,公务接待费未能在上年的基础上减少,来年一定按照上级要求严格执行,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制配餐人员,只减不增,使公务接待费明显下降。

  (三)“三公”经费实物量情况

  本单位2016年度因公出国(境)共计0个团体,0人次;公务车购置0辆,保有量为0辆;国内公务接待116批次,2890人次,其中:国内外事接待0批次,0人次;国(境)外公务接待0批次,0人次。2016年度本单位人均接待费约30.00元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  2016年本单位不属于机关单位,不存在机关运行经费支出。

  (二)国有资产占用情况说明。

  截至20161231日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2016年度本单位政府采购支出总额992,041.00元,其中政府采购货物支出912,041.00元,政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出80000元。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  2016年,本单位编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0元。    

  五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式   办公电话:023-42452161

附件下载:
重庆市合川区渭溪中学2016年决算公开表.xls